• 基金檔案
  • 歷史凈值
  • 基金分紅
  • 費率結構
  • 公告及提示
  • 法定名稱
    基金代碼
    基金經理
    適宜客戶類型
    基金托管人
    成立日期
    基金簡稱
    運作方式
    風險等級
    基金管理人
    基金發行幣種
    發行日期

    投資目標

    投資范圍

    業務比較基準

    風險收益特征

  • 紅利發放詳情

    中國內地權益登記日 中國內地除息日 中國內地現金紅利發放日 每份額分派金額
    (單位:美元/份基金份額)
     
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0401 分紅公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0401 分紅公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0401 分紅公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0401 分紅公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0401 分紅公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0401 分紅公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0401 分紅公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0401 分紅公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0401 分紅公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.0401 分紅公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月12日 0.0374 分紅公告
    2019年02月28日 2019年02月28日 2019年03月13日 0.0373 分紅公告
    2019年01月31日 2019年01月31日 2019年02月18日 0.0374 分紅公告
    2018年12月28日 2018年12月28日 2019年01月14日 0.0342 分紅公告
    2018年11月30日 2018年11月30日 2018年12月13日 0.0342 分紅公告
    2018年10月31日 2018年10月31日 2018年11月13日 0.0342 分紅公告
    2018年09月28日 2018年09月28日 2018年10月12日 0.0341 分紅公告
    2018年08月31日 2018年08月31日 2018年9月13日 0.0342 分紅公告
    2018年07月31日 2018年07月31日 2018年8月13日 0.0341 分紅公告
    2018年06月29日 2018年06月29日 2018年7月13日 0.0342 分紅公告
    2018年05月31日 2018年05月31日 2018年6月13日 0.0342 分紅公告
    2018年04月27日 2018年04月27日 2018年5月14日 0.0342 分紅公告
    2018年03月29日 2018年03月29日 2018年4月16日 0.0319 分紅公告
    2018年02月28日 2018年02月28日 2018年3月13日 0.0319 分紅公告
    2018年01月31日 2018年01月31日 2018年2月13日 0.0319 分紅公告
    2017年12月29日 2017年12月29日 2018年1月12日 0.0319 分紅公告
    2017年11月30日 2017年11月30日 2017年12月13日 0.0319 分紅公告
    2017年10月31日 2017年10月31日 2017年11月13日 0.0319 分紅公告
    2017年09月29日 2017年09月29日 2017年10月16日 0.0342 分紅公告
    2017年08月31日 2017年08月31日 2017年09月13日 0.0342 分紅公告
    2017年07月31日 2017年07月31日 2017年08月11日 0.0342 分紅公告
    2017年06月30日 2017年06月30日 2017年07月13日 0.0342 分紅公告
    2017年05月31日 2017年05月31日 2017年06月13日 0.0342 分紅公告
    2017年04月28日 2017年04月28日 2017年05月15日 0.0342 分紅公告
    2017年03月31日 2017年03月31日 2017年04月14日 0.0342 分紅公告
    2017年02月28日 2017年02月28日 2017年03月13日 0.0342 分紅公告
    2017年01月26日 2017年01月26日 2017年02月13日 0.0342 分紅公告
    2016年12月30日 2016年12月30日 2017年01月13日 0.0319 分紅公告
    2016年11月30日 2016年11月30日 2016年12月13日 0.0319 分紅公告
    2016年10月31日 2016年10月31日 2016年11月11日 0.0319 分紅公告
    2016年9月30日 2016年9月30日 2016年10月18日 0.0319 分紅公告
    2016年8月31日 2016年8月31日 2016年9月13日 0.0319 分紅公告
    2016年7月29日 2016年7月29日  2016年8月11日 0.0365 分紅公告
    2016年6月30日 2016年6月30日  2016年7月14日 0.0365 分紅公告
    2016年5月31日 2016年5月31日 2016年6月14日 0.0365 分紅公告
    2016年4月29日 2016年4月29日   0.0365 分紅公告
    2016年3月31日 2016年3月31日   0.0365 分紅公告
    2016年2月29日 2016年2月29日   0.0365 分紅公告
    2016年1月29日 2016年1月29日   0.0365 分紅公告
     
    注:根據財政部、國家稅務總局、證監會聯合發布的財稅[2015]125號《關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》,內地個人投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,由該香港基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地企業投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法征收企業所得稅。

     

  • 申購費率

    費率 1.0%

    贖回費率

    費率 0

    其他費率

    管理費 1.0%每年
    受托人費用 每年資產凈值之0.025%-0.06%(最高可達0.2%:根據基金資產凈值)
    轉換費率 暫不支持
  • 標題公告日期

基金E站APP

微信服務號

香港中六肖中特