上投摩根天添盈貨幣市場基金公告 190618

2019-06-18 08:56:00 來源:上投摩根基金 字號:

上投摩根天添盈貨幣市場基金公告 190618

2019年6月17日上投摩根天添盈貨幣市場基金公告 

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 每萬份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
000855 上投摩根天添盈貨幣市場基金-A級 上投摩根天添盈貨幣A 0.6114 2.289% 上投摩根基金管理有限公司 中信銀行 2014年11月25日 按日結轉
000857  上投摩根天添盈貨幣市場基金-E級 上投摩根天添盈貨幣E 0.6523 2.443% 上投摩根基金管理有限公司  中信銀行 2014年11月25日 按日結轉

節假日期間(2019年6月15日-2019年6月16日):

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 每萬份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
000855 上投摩根天添盈貨幣市場基金-A級 上投摩根天添盈貨幣A 1.2220 2.293% 上投摩根基金管理有限公司 中信銀行 2014年11月25日 按日結轉
000857  上投摩根天添盈貨幣市場基金-E級 上投摩根天添盈貨幣E 1.3042 2.446% 上投摩根基金管理有限公司  中信銀行 2014年11月25日 按日結轉

 上述基金凈值已經基金托管人核準。

 上投摩根基金管理有限公司

 

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